| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 28.51 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 19.00 | | 上櫃-半導體業 | 11.47 | | 上市-電子零組件業 | 9.66 | | 上市-金融保險 | 6.93 | | 上市-航運業 | 6.27 | | 上市-其他電子業 | 5.51 | | 存款-活期存款 | 3.95 | | 上市-通信網路業 | 3.88 | | 上市-光電業 | 1.61 | | 上市-電子通路業 | 1.50 | | 上市-生技醫療業 | 0.98 | | 上市-電機機械 | 0.92 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 953 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費0.1% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 65.0200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1998/07/20 | | 經理人 | 周鉦凱 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市,上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.50 | 22 of 150 | | 近一個月 | -0.84 | 41 of 148 | | 近三個月 | 7.79 | 39 of 148 | | 近六個月 | 19.81 | 53 of 147 | | 今年以來 | 8.57 | 102 of 150 | | 近一年 | 62.88 | 15 of 145 | | 近兩年 | 64.82 | 20 of 131 | | 近三年 | 53.97 | 33 of 119 | | 近五年 | 153.69 | 40 of 98 | | 近十年 | 227.89 | 38 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.2495 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6944 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8611 |
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